Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF (EUR) Acc.

AuM:
€51,375,898
Lopende kosten:
0.40%
NAV:
112.028
Ticker:
TCRS
Benchmark ticker:
ITXCDXST Index
View the factsheet
Download Factsheet

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-12-05

Opmerking: Vóór 10 juli 2025 heette het fonds de Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF.

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Performance

Index values are calculated by Bloomberg. Index and fund performance are rebased. Fund performance is shown for the base currency Share Class where more than 12-months track record is available and is presented net of fees on a total return basis. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.


Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6
Sep 20 - Sep 21 Sep 21 - Sep 22 Sep 22 - Sep 23 Sep 23 - Sep 24 Sep 24 - Sep 25
Fund (after fees) -0.43% -2.06% 6.40% 4.90% 2.78%
ITXCDXST Index -0.19% -1.91% 6.98% 5.43% 2.94%

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8 Column 9
YTD 1m 1y 3y (ann.) 5y (ann.) Since share class inception (ann.) Vol Sharpe ratio
Share Class (after fees) 2.09% 0.11% 2.38% 4.18% 2.39% 2.17% n/a n/a
ITXCDXST Index 2.22% 0.13% 2.55% 4.57% 2.71% 2.48% 1.2% 0.85

As of 2025-12-05.
Data: Tabula Investment Management/Bloomberg. Volatility and Sharpe ratio are calculated over five years and includes Parent Index data if historic Fund Index data is not available. Fund represents the base currency Share Class. Performance is shown where more than 12-months track record is available net of fees and on a total returns basis.The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

PRIIPs Performance Scenarios

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Scenarios Recommended hold period: 5 years If you exit after 1 year If you exit after 3 years If you exit after the 5-year recommended holding period
Stress Scenario What you might get back after costs 8189 € 9226 € 9017 €
Stress Scenario Average Return each year -18.112% -2.649% -2.048%
Unfavourable Scenario What you might get back after costs 9572 € 9430 € 9652 €
Unfavourable Scenario Average Return each year -4.282% -1.937% -0.705%
Moderate Scenario What you might get back after costs 10171 € 10286 € 10232 €
Moderate Scenario Average Return each year 1.711% 0.943% 0.461%
Favourable Scenario What you might get back after costs 10698 € 11595 € 11359 €
Favourable Scenario Average Return each year 6.981% 5.057% 2.582%

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Hefboomwerking: Het Subfonds kan gebruikmaken van hefboomwerking, waardoor verliezen kunnen worden vergroot.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

Risico van financiële derivaten en technieken: Het Subfonds belegt in financiële derivaten om zowel long- als shortmarktblootstelling aan de onderliggende markt te verwerven, met een maandelijkse herbalancering. Het is mogelijk dat de prestaties van het Subfonds over perioden langer dan één maand niet omgekeerd evenredig of symmetrisch zijn met de rendementen van de omgekeerde posities in de onderliggende instrumenten.

Valutarisico: Het subfonds belegt in activa die in EUR en USD luiden en biedt geen dekking voor valutablootstelling in de basisklasse. Het versterken of verzwakken van valuta's kan de prestaties beïnvloeden.

Marktrisico : Het Subfonds is voornamelijk blootgesteld aan long- en shortkredietrisico. De rendementen zullen stijgen als er sprake is van wanbetaling, of een hoger waargenomen risico van wanbetaling, bij de entiteiten waarnaar wordt verwezen door de CDS-indices, of als er sprake is van een afschrijving (“bail-in”) van de schulden van een entiteit door de financiële autoriteiten. Het Subfonds kan ook worden beïnvloed door andere factoren die van invloed zijn op de waarde van schuldbewijzen uitgegeven door deze entiteiten, waaronder veranderingen in rentetarieven en wisselkoersen. Bij het kopen en verkopen van CDS's op achtergestelde schulden kunnen dergelijke schulden achtergesteld zijn aan senior schulden.

Voor meer informatie over de risico's voor het Subfonds verwijzen wij u naar het supplement voor het Subfonds en het prospectus van Janus Henderson Tabula Fund SICAV, beschikbaar op de productpagina's van jhetf.com.

Neem contact met ons op

E-mail  etfs@janushenderson.com