Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF (USD) - CHF-Hedged Acc.

AuM:
$22,678,143
Lopende kosten:
0.34%
NAV:
97.824
Ticker:
TINC
Benchmark ticker:
H35616US Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-12-04

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Betekenisvolle inflatiebescherming met reëel rendement

De Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF (het Fonds) streeft ernaar het rendement van de Bloomberg US Enhanced Inflation Index (H35616US Index) te behalen, minus kosten en uitgaven.

Over de index

De Bloomberg US Enhanced Inflation Index combineert blootstelling aan een brede portefeuille van Amerikaanse inflatiegerelateerde obligaties (TIPS) en fungeert tevens als een efficiënt instrument om Amerikaanse inflatieverwachtingen vast te leggen.

  • 100% blootstelling aan Amerikaanse TIPS die de Bloomberg US Govt Inflation-linked TR index repliceren (gerealiseerde inflatie)

  • 100% blootstelling aan Amerikaanse Breakevens 7-10 jaar (inflatieverwachtingen)

De index biedt blootstelling aan Amerikaanse TIPS en OTC Total Return Swaps die het rendement van het Amerikaanse Breakeven Inflatiepercentage ontvangen. Beleggingsproces

Beleggingsproces

Het Fonds streeft ernaar de index direct te repliceren, door de prestaties van Treasury Inflation-Protected Securities te combineren met het Amerikaanse 7-10 jaar Breakeven Inflation Rate. Het Fonds belegt in een portefeuille van Amerikaanse TIPS en gaat een OTC Total Return Swap-overeenkomst aan waarbij het het rendement van het Amerikaanse Breakeven Inflatiepercentage ontvangt in ruil voor overeengekomen betalingen aan de Swap-tegenpartij.

Geregistreerde landen

Het fonds is momenteel geregistreerd voor verkoop in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, Portugal, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Fondsinformatie
Replication:Direct
Emittent: Janus Henderson ICAV
Beleggingsbeheerder: Tabula Investment Management Ltd.
Beheervennootschap: Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaring: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Introductie fonds: 22 oktober 2020
Lancering van aandelenklasse: 19 februari 2021
TER:0.34%
Inkomstenbehandeling: Accumulating
Gevestigd te: Ireland
Basisvaluta: USD
Valuta van aandelenklasse: CHF
Primaire notering: SIX Swiss Exchange
Valuta notering: CHF
Ticker primaire notering: TINC
ISIN:IE00BKX90W50
Distributeur VK/rapportagestatus: Yes
ISA en SIPP?: Yes
Indexinformatie
Indexnaam: Bloomberg US Enhanced Inflation Index
Indexaanbieder: Bloomberg
Ticker Bloomberg Index: H35616US Index
Regionale focus: United States
Noteringsgegevens
Beurs: SIX Swiss Exchange
Handelsuren: 0900 to 1730 (Zürich)
Handelsvaluta: CHF
Betaling: T+2
Ticker beurs: TINC
Ticker Bloomberg: TINC SE
RIC:TINC.S
SEDOL/VALOR:BMDKMY8
WKN:A2QDG2

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Hefboomwerking: Het Subfonds kan gebruikmaken van hefboomwerking, waardoor verliezen kunnen worden vergroot.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

OTC Total Return Swap-risico: Swaprendementen zijn afhankelijk van het rendement van de Index of referentieactiva. Waarderingen van de beleggingen van een Subfonds, de Index die door het Subfonds wordt gevolgd of gerepliceerd, of de FDI die door een Subfonds worden gebruikt om een ​​Index te volgen of te repliceren, kunnen onder bepaalde omstandigheden alleen beschikbaar zijn bij een beperkt aantal marktdeelnemers die tevens als tegenpartij bij deze transacties kunnen optreden. Taxaties die van dergelijke marktdeelnemers worden ontvangen, kunnen daarom subjectief zijn en er kunnen aanzienlijke verschillen bestaan ​​tussen de beschikbare taxaties.

Valutarisico: Valuta-afdekking kan het valutarisico in het Subfonds mogelijk niet volledig uitsluiten en kan zijn prestaties beïnvloeden.

Voor meer informatie over de risico's voor het Subfonds verwijzen wij u naar het supplement voor het Subfonds en het prospectus van Janus Henderson Tabula Fund SICAV, beschikbaar op de productpagina's van jhetf.com.

Neem contact met ons op