Haitong Asia Pacific Select Bond Fund (USD) Acc.

AuM:
$8,029,450
Lopende kosten:
0.70%
NAV:
11.458
Ticker:
TAIGUIA
Benchmark ticker:
ADIG Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2026-02-10

Past performance does not predict future returns. The value of an investment may go down as well as up and you may lose the amount originally invested. Investors should read the Key Risks section of this page, Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

Blootstelling gericht op investment grade aan liquide bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollars uit de Azië-Pacificregio.

Het subfonds wordt actief beheerd en streeft ernaar om op middellange tot lange termijn een beter rendement te behalen dan de benchmarkindex ("The ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index"), gemeten aan de hand van het totale rendement.

Beleggingsproces

Het beleggingsproces van het fonds maakt gebruik van Haitong International’s bewezen staat van dienst in actief beheer van vastrentende waarden. Het proces combineert een top-down macrovisie met eigen kredietanalyse door het kredietonderzoeksteam van Haitong International. De beleggingsstrategie wordt opgesteld op basis van: looptijdtargets (aangepast aan macro-economische cycli en verwachtingen rond monetair beleid), termijnstructuur (gebaseerd op verwachte veranderingen in de rentecurve), sectorallocatie, en kredietrisico op het niveau van individuele effecten.

Geregistreerde landen

Het fonds is momenteel geregistreerd voor verkoop in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Portugal, Zweden, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

Fund information
Issuer: Janus Henderson ICAV
Investment manager:Haitong International Asset Management (HK) Limited
Management company:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custody:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fund inception:17 November 2023
Share class inception: 17 November 2023
TER:0.70% (Class I USD)
Income treatment: Accumulating
Domicile: Ireland
Base currency: USD
Share class currency: USD
Primary ticker:TAIGUIA
ISIN:IE000ZKO8D70
SEDOL:BQRH1S0
UK distributor/reporting status:Yes
ISA & SIPP eligible:Yes
Index information
Index name:ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index
Index provider:ICE Data Services
Bloomberg index ticker:ADIG Index
Regional focus:Asia Pacific

Belangrijkste risico's

No capital protection: The value of your investment may go down as well as up and you may not get back the amount you invested.

Liquidity risk: Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Sub-Fund to sell or buy investments readily. Neither the Index provider nor the issuer make any representation or forecast on liquidity of CDS transactions.

Counterparty risk: The Sub-Fund may incur losses if any institution providing services such as safekeeping of assets or acting as a derivatives counterparty becomes insolvent.

Credit Risk: The issuer of a financial asset held within the Fund may not pay income or repay capital to the Sub-Fund when due.

Emerging markets risk: Issuers from emerging markets are generally more sensitive to economic and political conditions than developed markets. Other factors include a greater 'Liquidity Risk', restrictions on investment or transfer of assets, failed/delayed delivery of securities or payments to the Fund and sustainability-related risks.

Voor meer informatie over de risico's voor het Subfonds verwijzen wij u naar het supplement voor het Subfonds en het prospectus van Janus Henderson Tabula Fund SICAV, beschikbaar op de productpagina's van jhetf.com.

Neem contact met ons op