Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist.

AuM:
$28,085,492
Lopende kosten:
0.50%
NAV:
10.378
Ticker:
TGGD
Benchmark ticker:
EGCC Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-11-13

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Efficiënte en liquide toegang tot enkele van de snelstgroeiende opkomende economieën.

"De Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD) – Accumulerend Het fonds streeft ernaar de ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (EGCC Index) te volgen, minus kosten en uitgaven."

Over de index

Ontwikkeld door Tabula, bestaat de ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (de “Index”) uit ongeveer 100 obligaties met een kredietbeoordeling van AA tot B, uitgedrukt in Amerikaanse dollars (USD). Om opgenomen te worden in de index moeten obligaties een minimale looptijd van 1 jaar hebben en een minimale uitstaande waarde van 500 miljoen USD. De index biedt momenteel blootstelling aan 6 landen binnen de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC) en hanteert een landencap van 25%.

Beleggingsproces

De ETF belegt in een portefeuille van staatsobligaties die, voor zover praktisch mogelijk, de samenstelling van de index weerspiegelt, minus kosten en uitgaven.

Geregistreerde landen

Het fonds is momenteel geregistreerd voor verkoop in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, Portugal, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Fondsinformatie
Emittent: Janus Henderson ICAV
Beleggingsbeheerder: Tabula Investment Management Ltd
Beheervennootschap: Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaring: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Introductie fonds: 06 January 2023
Lancering van aandelenklasse: 10 February 2023
TER:0.50%
Inkomstenbehandeling: Distributing
Gevestigd te: Ireland
Basisvaluta: USD
Valuta van aandelenklasse: GBP
Primaire notering: LSE
Valuta notering: USD
Ticker primaire notering: TGGD
ISIN:IE000LJG9WK1
Distributeur VK/rapportagestatus: Yes
ISA en SIPP?: Yes
Indexinformatie
Indexnaam: ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index
Indexaanbieder: ICE Data Services
Ticker Bloomberg Index: EGCC Index
Regionale focus: Middle-East
Noteringsgegevens
Beurs: London Stock Exchange
Handelsuren: 0800 to 1630 (Londen)
Handelsvaluta: GBP
Betaling: T+2
Ticker beurs: TGGD
Ticker Bloomberg: TGGD LN
RIC:TGGD.L
SEDOL/VALOR:BR04787
WKN:A3DTFY
Recente distributies
Datum bekendmaking:18 juni 2025
Ex-coupondatum:26 juni 2025
Registratiedatum:27 juni 2025
Betaaldatum:10 juli 2025
Betaling per aandeel:£0,2437
Distributiefrequentie:Halfjaarlijks

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

Risico van opkomende markten: Emittenten uit opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan die uit de ontwikkelde markten. Andere factoren zijn een groter “liquiditeitsrisico”, beperkingen op beleggingen of overdracht van activa, mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.

Valutarisico: Valuta-afdekking kan het valutarisico in het Subfonds mogelijk niet volledig uitsluiten en kan zijn prestaties beïnvloeden.

Voor meer informatie over de risico's voor het Subfonds verwijzen wij u naar het supplement voor het Subfonds en het prospectus van Janus Henderson Tabula Fund SICAV, beschikbaar op de productpagina's van jhetf.com.

Neem contact met ons op