Haitong Asia Pacific Select Bond Fund (USD) Acc.

AuM:
$8,029,450
Spese ricorrenti:
0.70%
NAV:
11.458
Ticker:
TAIGUIA
Ticker dell'indice:
ADIG Index

Dati: Valore Patrimoniale Netto (NAV) e Risparmio Gestito (AuM) a partire da 2026-02-10

Il capitale è a rischio. Il valore del vostro investimento può scendere così come salire e potreste non recuperare l'importo investito. Gli investitori dovrebbero leggere la sezione Rischi chiave di questa pagina, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il Prospetto prima di investire.

Obbligazioni societarie IG e HY denominate in USD emesse da emittenti dell'Asia-Pacifico

Il Subfondo è gestito attivamente e cercherà di sovraperformare l'indice di riferimento ("ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index") nel medio-lungo termine, in termini di rendimento totale.

Processo di investimento

Il processo di investimento del fondo sfrutta la comprovata esperienza di Haitong International nella gestione attiva del reddito fisso. Il processo combina una visione macro top down con l'analisi proprietaria del credito da parte del team di ricerca sul credito di Haitong International. La strategia di investimento è formulata sulla base di obiettivi di durata (aggiustati per i cicli macro e le aspettative di politica monetaria), struttura a termine (basata sulle variazioni attese della curva dei rendimenti), allocazione settoriale e rischio di credito a livello di titolo.

Paesi registrati

Il fondo è attualmente registrato per la vendita in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Portogallo, Svezia, Lussemburgo e Regno Unito

Informazioni sul fondo
Replica:Direct
Emittente:Janus Henderson ICAV
Investment manager:Tabula Investment Management Ltd.
Management company:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodia:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Creazione del fondo:TBC
Creazione della classe azionaria:TBC
TER:0.70%
Trattamento del profitto:Accumulating
Domicilio:Ireland
Valuta di base:USD
Valuta della classe azionaria:USD
Quotazione principale:LSE
Valuta di scambio:USD
Ticker principale:TAIGUIA
ISIN:IE000ZKO8D70
Stato del distributore/reporting per il Regno Unito:Yes
ISA e SIPP ammissibili:Yes
Informazioni sull'indice
Nome dell'indice:ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index
Provider dell'indice:ICE Data Services
Ticker Bloomberg dell'indice:ADIG Index
Focus regionale:Europe
Informazioni sulla quotazione in borsa
Borsa:LSE
Orario degli scambi:0800 to 1630 (London)
Negoziazione di valuta:USD
Regolazione:T+2
Ticker della Borsa:TAIGUIA
Ticker Bloomberg:TAIGUIA
RIC:TAIGUIA.L
SEDOL/VALOR:-
WKN:A3E3LF

Rischi

Nessuna protezione del capitale: Il valore del tuo investimento può scendere così come salire e potresti non recuperare l'importo che hai investito.

Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti. Né il fornitore dell'indice né l'emittente fanno alcuna dichiarazione o previsione sulla liquidità.

Rischio dei titoli ad alto rendimento: I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono probabilmente più sensibili ai cambiamenti economici avversi o agli sviluppi dei singoli emittenti rispetto ai titoli con rating più elevato, il che potrebbe portare gli emittenti ad alto rendimento a non essere in grado di onorare i loro obblighi di pagamento di capitale e interessi. Il mercato secondario dei titoli ad alto rendimento può essere meno liquido dei mercati dei titoli di qualità superiore.

Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite se un'istituzione che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce come controparte di derivati diventa insolvente.

Screening ESG: I criteri di screening ambientale, sociale e di governance sono integrati nel processo di selezione dell'indice, che cerca di escludere le obbligazioni emesse da società coinvolte in determinate attività. Il gestore degli investimenti non è responsabile del monitoraggio del processo di screening o della conferma che tutte le obbligazioni che lo superano siano emesse da società con adeguati standard ambientali, sociali o di governance.

Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Comparto può non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.



Per maggiori informazioni sui rischi del Comparto, si rimanda al supplemento del Comparto e al prospetto informativo di Janus Henderson Tabula Fund SICAV, disponibili sulle pagine dei prodotti di jhetf.com.

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