Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (USD) – EUR-Hedged Dist.

AuM:
$80,777,378
Spese ricorrenti:
0.65%
NAV:
5.666
Ticker:
TAEH
Ticker dell'indice:
IBXXUXJT Index

Dati: Valore Patrimoniale Netto (NAV) e Risparmio Gestito (AuM) a partire da 2026-03-12

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Il valore di un investimento può aumentare o diminuire e potresti perdere l'importo originariamente investito. Si consiglia agli investitori di leggere la sezione Rischi chiave di questa pagina, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il Prospetto prima di investire.

Esposizione a obbligazioni societarie high yield liquide dell'Asia (escl. Giappone)

II Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (il Fondo) mira a replicare l'indice iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA, al netto di commissioni e spese.

Informazioni sull'indice

L'indice è concepito per offrire un'esposizione al mercato delle obbligazioni societarie high yield asiatiche denominate in dollari USA (escl. Giappone), con caratteristiche ESG migliorate. Esclude gli emittenti coinvolti in carbone termico, intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, armi controverse, armi nucleari, armi convenzionali, armi da fuoco civili, energia nucleare, organismi geneticamente modificati e cannabis ricreativa al di sopra di determinate soglie di fatturato, o coinvolti in controversie ESG molto gravi. Inoltre, gli emittenti con rating ESG più elevati o in miglioramento sono sovraponderati (e viceversa). L'indice ha un limite del 3% per gli emittenti e un limite settoriale del 50%.

Processo di investimento

L'ETF investe in un portafoglio di obbligazioni societarie che, per quanto possibile, rispecchia la composizione dell'indice, al netto di commissioni e spese.

Paesi registrati

Il fondo è attualmente registrato per la vendita in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Portogallo, Svezia, Svizzera, Lussemburgo e Regno Unito.

Informazioni sul fondo
Replica: Direct
Emittente: Janus Henderson ICAV
Gestore degli investimenti: Haitong International Asset Management (HK) Limited
Società di gestione: Waystone Management Company (IE) Limited
Amministratore: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Banca depositaria: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Lancio del fondo: 02 settembre 2021
Data di lancio della classe di azioni: 17 novembre 2021
TER: 0.65%
Impiego del reddito: Distribuzione
Sede:Irlanda
Valuta di base: USD
Valuta della classe di azioni: EUR
Quotazione principale: Xetra
Valuta di quotazione: EUR
Ticker principale: TAEH
ISIN: IE000DOZYQJ7
WKN:A3C5NK
Status di fondo a rendicontazione/distributore nel Regno Unito:
Idoneo ISA e SIPP:
Informazioni sull'indice
Nome dell'indice: iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Indice
Fornitore dell'indice: S&P Dow Jones Indices
Ticker Bloomberg dell'indice: Indice IBXXUXJT
Focus regionale: Asia
Informazioni sulla quotazione
Borsa: XetraBorsa Italiana
Orari di negoziazione: 0900 à 1730 (Francoforte) 0900 à 1730 (Milano)
Valuta di negoziazione: EUREUR
Regolamento: T+2T+2
Ticker di borsa: TAEHTAEH
Ticker Bloomberg: TAEH GYTAEH IM
RIC: TAEH.DETAEH.MI
SEDOL/VALOR: BP9SCH0BNDWZS6
WKN:A3C5NKA3C5NK
Distribuzioni recenti
Data di annuncio:18 giugno 2025
Data di esecuzione:26 giugno 2025
Data di registrazione:27 giugno 2025
Data di pagamento:10 luglio 2025
Pagamento per azione:€0,2405
Frequenza di distribuzione:Semestrale

Rischi

Nessuna protezione del capitale: Il valore del tuo investimento può scendere così come salire e potresti non recuperare l'importo che hai investito.

Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti. Né il fornitore dell'indice né l'emittente fanno alcuna dichiarazione o previsione sulla liquidità.

Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite se un'istituzione che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce come controparte di derivati diventa insolvente.

Leva finanziaria: Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria, pertanto le perdite possono essere amplificate.

Screening ESG: I criteri di screening ambientale, sociale e di governance sono integrati nel processo di selezione dell'indice, che cerca di escludere le obbligazioni emesse da società coinvolte in determinate attività. Il gestore degli investimenti non è responsabile del monitoraggio del processo di screening o della conferma che tutte le obbligazioni che lo superano siano emesse da società con adeguati standard ambientali, sociali o di governance.

Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Comparto può non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.

Rischio dei titoli ad alto rendimento: I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono probabilmente più sensibili ai cambiamenti economici avversi o agli sviluppi dei singoli emittenti rispetto ai titoli con rating più elevato, il che potrebbe portare gli emittenti ad alto rendimento a non essere in grado di onorare i loro obblighi di pagamento di capitale e interessi. Il mercato secondario dei titoli ad alto rendimento può essere meno liquido dei mercati dei titoli di qualità superiore.

Rischio dei mercati emergenti: Gli emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un maggiore "rischio di liquidità", restrizioni agli investimenti o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.

Rischio di valuta: La copertura valutaria può non eliminare completamente il rischio di cambio del comparto e può influire sulla sua performance.

Per maggiori informazioni sui rischi del Comparto, si rimanda al supplemento del Comparto e al prospetto informativo di Janus Henderson Tabula Fund SICAV, disponibili sulle pagine dei prodotti di jhetf.com.

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