Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist.

AuM:
$26,692,724
Frais courants:
0.50%
NAV:
10.37
Ticker:
TGGD
Ticker de l'indice parent:
EGCC Index

Données: Valeur liquidative (NAV) et encours sous gestion (AuM) au 2025-12-04

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. La valeur d'un investissement peut augmenter ou diminuer et vous pouvez perdre le montant initialement investi. Les investisseurs doivent lire la section Principaux risques de cette page, le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.

Performance

Les valeurs de l’indice sont calculées par ICE. Les performances des indices et des fonds sont rebasées. La performance du fonds indiquée est celle de la catégorie de parts dans la devise de base lorsqu’un historique de performance de plus de 12 mois est disponible. Il s’agit de la performance totale après imputation des frais. Les chiffres mentionnés correspondent aux performances passées. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.


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Sep 20 - Sep 21 Sep 21 - Sep 22 Sep 22 - Sep 23 Sep 23 - Sep 24 Sep 24 - Sep 25
Fonds (après coûts) n/a n/a n/a 13.31% 4.45%
EGCC Index 3.05% -14.28% 3.41% 14.03% 4.92%

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YTD 1 mois 1an 3ans (ann.) 5ans (ann.) Depuis le lancement de la part (ann.) Vol Sharpe ratio
Share Class (after fees) 8.76% -0.19% 6.74% n/a n/a 4.74% n/a n/a
EGCC Index 9.53% -0.15% 7.56% 5.65% 1.21% 5.81% 4.6% -0.45

As of 2025-12-04.
Data: Janus Henderson Investors/ICE. Volatility and Sharpe ratio are calculated over five years and includes Parent Index data if historic Fund Index data is not available. Fund represents the base currency Share Class. Performance is shown where more than 12-months track record is available net of fees and on a total returns basis.The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

PRIIPs Performance Scenarios

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Scénarios Période de détention recommandée: 5 ans Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans Si vous sortez après la période de détention recommandée de 5 ans
Scénario de stress Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 6576 £ 8061 £ 7552 £
Scénario de stress Rendement moyen chaque année -34.236% -6.934% -5.460%
Scénario défavorable Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 8382 £ 8719 £ 9982 £
Scénario défavorable Rendement moyen chaque année -16.175% -4.467% -0.037%
Scénario modéré Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 10314 £ 10729 £ 10908 £
Scénario modéré Rendement moyen chaque année 3.144% 2.373% 1.753%
Scénario favorable Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 11452 £ 12444 £ 12922 £
Scénario favorable Rendement moyen chaque année 14.520% 7.562% 5.261%

Risques clés

Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement

Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d’acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d’acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d’indices ni l’émetteur ne garantissent ou n’anticipent le niveau de liquidité.

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si un établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable.

Effet de levier : Le Fonds peut utiliser un effet de levier, ce qui permet d'amplifier les pertes.

Filtrage ESG : Les critères de filtrage environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés au processus de sélection de l'indice, qui vise à exclure les obligations émises par des sociétés impliquées dans certaines activités. Le gestionnaire d'investissement n'est pas responsable de la surveillance du processus de filtrage ou de la confirmation que toutes les obligations qui passent le processus de filtrage sont émises par des sociétés ayant des normes environnementales, sociales ou de gouvernance adéquates.

Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.

Risque lié aux marchés émergents : les émetteurs des marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un plus grand "risque de liquidité", des restrictions sur l'investissement ou le transfert d'actifs, la livraison manquée ou retardée de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés à la durabilité.

Risque de change : Le Compartiment investit dans des actifs libellés en EUR et en USD et ne fournit pas de couverture de l'exposition aux devises dans la classe de base. Le renforcement ou l'affaiblissement des devises peut avoir un impact sur la performance.



Pour plus d'informations sur les risques encourus par le Compartiment, veuillez consulter le supplément pour le Compartiment et le prospectus de Janus Henderson Tabula Fund SICAV, disponibles sur les pages produits de jhetf.com.

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