Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF (EUR) Acc.

AuM:
€51,372,290
Cargos en curso:
0.40%
NAV:
112.02
Ticker:
TCRS
Símbolo de referencia:
ITXCDXST Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) A partir de 2025-12-04

Nota: Antes del 10 de julio de 2025, el fondo se denominaba Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF.

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar la cantidad invertida inicialmente. Antes de invertir, los inversores deben leer el apartado Riesgos principales de esta página, el Documento de datos fundamentales y el Folleto.

Performance

Index values are calculated by Bloomberg. Index and fund performance are rebased. Fund performance is shown for the base currency Share Class where more than 12-months track record is available and is presented net of fees on a total return basis. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.


Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6
Sep 20 - Sep 21 Sep 21 - Sep 22 Sep 22 - Sep 23 Sep 23 - Sep 24 Sep 24 - Sep 25
Fund (after fees) -0.43% -2.06% 6.40% 4.90% 2.78%
ITXCDXST Index -0.19% -1.91% 6.98% 5.43% 2.94%

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YTD 1m 1y 3y (ann.) 5y (ann.) Since share class inception (ann.) Vol Sharpe ratio
Share Class (after fees) 2.08% 0.13% 2.38% 4.12% 2.39% 2.17% n/a n/a
ITXCDXST Index 2.21% 0.15% 2.53% 4.51% 2.71% 2.48% 1.2% 0.85

As of 2025-12-04.
Data: Tabula Investment Management/Bloomberg. Volatility and Sharpe ratio are calculated over five years and includes Parent Index data if historic Fund Index data is not available. Fund represents the base currency Share Class. Performance is shown where more than 12-months track record is available net of fees and on a total returns basis.The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

PRIIPs Performance Scenarios

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Scenarios Recommended hold period: 5 years If you exit after 1 year If you exit after 3 years If you exit after the 5-year recommended holding period
Stress Scenario What you might get back after costs 8189 € 9226 € 9017 €
Stress Scenario Average Return each year -18.112% -2.649% -2.048%
Unfavourable Scenario What you might get back after costs 9572 € 9430 € 9652 €
Unfavourable Scenario Average Return each year -4.282% -1.937% -0.705%
Moderate Scenario What you might get back after costs 10171 € 10286 € 10232 €
Moderate Scenario Average Return each year 1.711% 0.943% 0.461%
Favourable Scenario What you might get back after costs 10698 € 11595 € 11359 €
Favourable Scenario Average Return each year 6.981% 5.057% 2.582%

Riesgos clave

No hay protección del capital: el valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y podrías no recuperar la cantidad invertida inicialmente.

Riesgo de liquidez: una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores que permitan al Subfondo vender o comprar inversiones con facilidad. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan ninguna declaración o previsión sobre la liquidez.

Apalancamiento: el Subfondo puede utilizar apalancamiento, por lo que las pérdidas pueden verse magnificadas.

Riesgo de crédito: el emisor de un activo financiero mantenido en el fondo podría no pagar las rentas o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.

Riesgo de derivados y técnicas financieras: el Subfondo invierte en instrumentos financieros derivados para obtener exposición tanto a largo como a corto plazo al mercado subyacente con reequilibrio mensual. La rentabilidad del Subfondo durante períodos superiores a un mes puede no ser inversamente proporcional o simétrica con la rentabilidad de las posiciones inversas en los instrumentos subyacentes.

Riesgo cambiario: el Subfondo invierte en activos denominados en EUR y USD y no proporciona cobertura contra la exposición a divisas en la clase base. El fortalecimiento o debilitamiento de las monedas puede afectar el rendimiento.

Riesgo de mercado : el Subfondo está expuesto principalmente al riesgo de crédito a largo y corto plazo. Los rendimientos aumentarán si hay un incumplimiento, o un mayor riesgo percibido de incumplimiento, entre las entidades a las que hacen referencia los índices CDS, o una amortización (“bail in”) de la deuda de una entidad por parte de las autoridades financieras. El Subfondo también puede verse afectado por otros factores que afectan el valor de los títulos de deuda emitidos por dichas entidades, incluidos los cambios en los tipos de interés y los tipos de cambio. Al comprar y vender CDS sobre deuda subordinada, dicha deuda puede estar subordinada a deuda senior.

Para obtener más información sobre los riesgos del subfondo, consulta el suplemento del subfondo y el folleto de Janus Henderson Tabula Fund SICAV, disponibles en las páginas de productos de jhetf.com.

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