Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF (EUR) Acc.

AuM:
€51,546,103
Cargos en curso:
0.40%
NAV:
112.399
Ticker:
TCRS
Símbolo de referencia:
ITXCDXST Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) A partir de 2026-02-10

Nota: Antes del 10 de julio de 2025, el fondo se denominaba Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF.

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar la cantidad invertida inicialmente. Antes de invertir, los inversores deben leer el apartado Riesgos principales de esta página, el Documento de datos fundamentales y el Folleto.

Exposición pasiva a la pendiente de la curva de crédito con grado de inversión en EE. UU. y Europa

El Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF (EUR) - Acumulación tiene como objetivo replicar el índice iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener (índice ITXCDXST), menos comisiones y gastos.

Sobre el índice

El índice ITXCDXST ofrece exposición a la pendiente de la curva de crédito en los mercados de CDS con grado de inversión de Norteamérica y Europa. El índice replica la rentabilidad de tomar posiciones iguales en índices de CDS vendiendo protección a 5 años y comprando protección a 10 años:

  • 50 % iTraxx Europe 5y y 10y (125 entidades con grado de inversión, ponderadas por igual)
  • 50 % CDX IG a 5 y 10 años (125 entidades con grado de inversión, ponderadas por igual)

El índice se reequilibra mensualmente para mantener una exposición aproximada de 3:1 al mercado de la posición corta en CDS del índice On-the-Run a 10 años, donde la ponderación de la posición larga en CDS del índice On-the-Run a 5 años se determina para compensar la sensibilidad crediticia de la posición a 10 años.

Proceso de inversión

El ETF tiene como objetivo replicar directamente la composición del índice mediante posiciones en índices CDS y garantías en efectivo (normalmente bonos soberanos europeos con calificación de inversión y vencimiento inferior a 12 meses). Para minimizar el riesgo de contraparte, las operaciones con CDS se ejecutan a través de brókeres regulados y se liquidan de forma centralizada.

Países registrados

El fondo está actualmente registrado para su venta en Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Portugal, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Información sobre el fondo
Emisor: Janus Henderson ICAV
Gestor de inversión: Tabula Investment Management Ltd
Sociedad gestora: Waystone Management Company (IE) Limited
Administración: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodia: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fecha de creación del fondo: 18 agosto 2020
Creación de la clase de acciones: 18 agosto 2020
TER:0.40%
Tratamiento de las rentas: Accumulating
Domicilio: Ireland
Moneda de denominación: EUR
Moneda de la clase de acciones: EUR
Cotización principal: Xetra
Divisa de cotización: EUR
Símbolo principal: TCRS
ISIN:IE00BMQ5Y557
Estatus de distribuidor/declarante en el Reino Unido: Yes
Admisible a ISA y SIPP: Yes
Información del índice
Nombre del índice: iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index
Proveedor del índice: IHS Markit
Símbolo del índice de Bloomberg: ITXCDXST Index
Enfoque regional: North America and Europe
Información de cotización
Bolsa: XetraBX Swiss
Horario de negociación: 0900 to 1730 (Zúrich) 0900 to 1730 (Fráncfort)
Divisa de negociación: EUREUR
Liquidación (Creation): T+1 T+1
Liquidación (Redemption):T+2T+2
Símbolo bursátil: TCRSTCRS
Símbolo de Bloomberg: TCRS GRTCRS SW
RIC:TCRS.DETCRS.S
SEDOL/VALOR:BN76807BMHC2H3
WKN:A2P58YA2P58Y

Riesgos clave

No hay protección del capital: el valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y podrías no recuperar la cantidad invertida inicialmente.

Riesgo de liquidez: una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores que permitan al Subfondo vender o comprar inversiones con facilidad. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan ninguna declaración o previsión sobre la liquidez.

Apalancamiento: el Subfondo puede utilizar apalancamiento, por lo que las pérdidas pueden verse magnificadas.

Riesgo de crédito: el emisor de un activo financiero mantenido en el fondo podría no pagar las rentas o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.

Riesgo de derivados y técnicas financieras: el Subfondo invierte en instrumentos financieros derivados para obtener exposición tanto a largo como a corto plazo al mercado subyacente con reequilibrio mensual. La rentabilidad del Subfondo durante períodos superiores a un mes puede no ser inversamente proporcional o simétrica con la rentabilidad de las posiciones inversas en los instrumentos subyacentes.

Riesgo cambiario: el Subfondo invierte en activos denominados en EUR y USD y no proporciona cobertura contra la exposición a divisas en la clase base. El fortalecimiento o debilitamiento de las monedas puede afectar el rendimiento.

Riesgo de mercado : el Subfondo está expuesto principalmente al riesgo de crédito a largo y corto plazo. Los rendimientos aumentarán si hay un incumplimiento, o un mayor riesgo percibido de incumplimiento, entre las entidades a las que hacen referencia los índices CDS, o una amortización (“bail in”) de la deuda de una entidad por parte de las autoridades financieras. El Subfondo también puede verse afectado por otros factores que afectan el valor de los títulos de deuda emitidos por dichas entidades, incluidos los cambios en los tipos de interés y los tipos de cambio. Al comprar y vender CDS sobre deuda subordinada, dicha deuda puede estar subordinada a deuda senior.

Para obtener más información sobre los riesgos del subfondo, consulta el suplemento del subfondo y el folleto de Janus Henderson Tabula Fund SICAV, disponibles en las páginas de productos de jhetf.com.

Contacta con nosotras

Correo electrónico  etfs@janushenderson.com