Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (USD) – GBP-Hedged Dist.

AuM:
$81,656,422
Cargos en curso:
0.65%
NAV:
8.186
Ticker:
TAGD
Símbolo de referencia:
IBXXUXJT Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) A partir de 2026-02-13

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar la cantidad invertida inicialmente. Antes de invertir, los inversores deben leer el apartado Riesgos principales de esta página, el Documento de datos fundamentales y el Folleto.

ESG exposure to liquid Asia ex Japan High Yield corporate bonds

The Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (the Fund) aims to track the iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index (IBXXUXJT Index), less fees and expenses.

Sobre el índice

The Index is designed to provide exposure to the USD-denominated Asia ex-Japan High Yield corporate bond market, with improved ESG characteristics. It excludes issuers involved with Thermal Coal, Adult Entertainment, Alcohol, Gambling, Tobacco, Controversial Weapons, Nuclear Weapons, Conventional Weapons, Civilian Firearms, Nuclear Power, Genetically Modified Organisms and Recreational Cannabis above certain revenue thresholds, or involved with very serious ESG controversies. In addition, issuers with higher or improving ESG ratings are overweighted (and vice versa). The index has a 3% issuer cap and a 50% sector cap.

Proceso de inversión

The ETF invests in a portfolio of corporate bonds that reflects the composition of the index as far as practicable, less fees and expenses.

Países registrados

The fund is currently registered for sale in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Sweden, Luxembourg, Switzerland and the United Kingdom.

Información sobre el fondo
Replication:Direct
Emisor: Janus Henderson ICAV
Gestor de inversión: Haitong International Asset Management (HK) Limited
Sociedad gestora: Waystone Management Company (IE) Limited
Administración: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodia: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fecha de creación del fondo: 02 September 2021
Creación de la clase de acciones: 08 June 2022
TER:0.65%
Tratamiento de las rentas: Distributing, Quarterly
Domicilio: Ireland
Moneda de denominación: USD
Moneda de la clase de acciones: GBP
Cotización principal: London Stock Exchange
Divisa de cotización: GBP
Símbolo principal: TAGD
ISIN:IE000XIITCN5
Estatus de distribuidor/declarante en el Reino Unido: Yes
Admisible a ISA y SIPP: Yes
Información del índice
Nombre del índice: iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index
Proveedor del índice: S&P Dow Jones Indices
Símbolo del índice de Bloomberg: IBXXUXJT Index
Enfoque regional: Asia
Información de cotización
Bolsa: London Stock Exchange
Horario de negociación: 0800 to 1630 (Londres)
Divisa de negociación: GBP
Liquidación: T+2
Símbolo bursátil: TAGD
Símbolo de Bloomberg: TAGD LN
RIC:TAGD.L
SEDOL/VALOR:BPG7KW1
WKN:A3DHN5
Repartos recientes
Fecha de anuncio:18 de septiembre de 2025
Fecha exdividendo:25 de septiembre de 2025
Fecha de registro:26 de septiembre de 2025
Fecha de pago:09 de octubre de 2025
Pago por acción:£0,1387
Frecuencia de reparto:Trimestral

Riesgos clave

No hay protección del capital: el valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y podrías no recuperar la cantidad invertida inicialmente.

Riesgo de liquidez: una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores que permitan al Subfondo vender o comprar inversiones con facilidad. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan ninguna declaración o previsión sobre la liquidez.

Riesgo de contraparte: el Subfondo puede incurrir en pérdidas si alguna institución que preste servicios como la custodia de activos o actúe como contraparte de derivados se declara insolvente.

Selección ASG: los criterios de selección medioambientales, sociales y de gobernanza están integrados en el proceso de selección del índice, que trata de excluir los bonos emitidos por empresas implicadas en determinadas actividades. El gestor de inversiones no es responsable de supervisar el proceso de selección ni de confirmar que todos los bonos que lo superen sean emitidos por empresas con normas medioambientales, sociales o de gobernanza adecuadas.

Valores high yield: es probable que los precios de los bonos high yield sean más sensibles a los cambios económicos adversos o a la evolución de los emisores individuales que los valores de mayor calificación, lo que podría llevar a que los emisores high yield no pudieran hacer frente a sus obligaciones de pago de capital e intereses. El mercado secundario de valores high yield puede ser menos líquido que los mercados de valores de mayor calidad.

Riesgo de crédito: el emisor de un activo financiero mantenido en el fondo podría no pagar las rentas o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.

Riesgo de mercados emergentes: los emisores de los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Otros factores incluyen un mayor «Riesgo de liquidez», restricciones a la inversión o transferencia de activos, entrega fallida/retrasada de valores o pagos al Fondo y riesgos relacionados con la sostenibilidad.

Riesgo de divisas: la cobertura de divisas podría no eliminar por completo el riesgo de divisas del Subfondo, lo que podría afectar a su rentabilidad.

Para obtener más información sobre los riesgos del subfondo, consulta el suplemento del subfondo y el folleto de Janus Henderson Tabula Fund SICAV, disponibles en las páginas de productos de jhetf.com.

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Correo electrónico  etfs@janushenderson.com