AuM:
$28,072,670
Cargos en curso:
0.45%
NAV:
11.687
Ticker:
TGCC
Símbolo de referencia:
EGCC Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) A partir de 2025-11-12

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar la cantidad invertida inicialmente. Antes de invertir, los inversores deben leer el apartado Riesgos principales de esta página, el Documento de datos fundamentales y el Folleto.

Acceso eficiente y líquido a algunas de las economías emergentes de más rápido crecimiento

El Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD) - Accumulating tiene como objetivo replicar el índice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (EGCC Index), menos comisiones y gastos.

Sobre el índice

Desarrollado por Tabula, el índice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (el «Índice») está compuesto por aproximadamente 100 bonos con calificación entre AA y B denominados en USD. Para ser incluidos, los bonos deben tener un vencimiento mínimo de 1 año y un importe mínimo en circulación de 500 millones de USD. El Índice ofrece actualmente exposición a 6 países del CCG y aplica un límite máximo por país del 25 %.

Proceso de inversión

El ETF invierte en una cartera de bonos soberanos que refleja la composición del índice en la medida de lo posible, menos comisiones y gastos.

Países registrados

El fondo está actualmente registrado para su venta en Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Información sobre el fondo
Emisor: Janus Henderson ICAV
Gestor de inversión: Tabula Investment Management Ltd
Sociedad gestora: Waystone Management Company (IE) Limited
Administración: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodia: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fecha de creación del fondo: 06 January 2023
Creación de la clase de acciones: 06 January 2023
TER:0.45%
Tratamiento de las rentas: Accumulating
Domicilio: Ireland
Moneda de denominación: USD
Moneda de la clase de acciones: USD
Cotización principal: LSE
Divisa de cotización: USD
Símbolo principal: TGCC
ISIN:IE000L1I4R94
Estatus de distribuidor/declarante en el Reino Unido: Yes
Admisible a ISA y SIPP: Yes
Información del índice
Nombre del índice: ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index
Proveedor del índice: ICE Data Services
Símbolo del índice de Bloomberg: EGCC Index
Enfoque regional: Middle-East
Información de cotización
Bolsa: London Stock ExchangeLondon Stock ExchangeBX Swiss
Horario de negociación: 0800 to 1630 (Londres)0800 to 1630 (Londres)0900 to 1730 (Zúrich)
Divisa de negociación: USDGBPUSD
Liquidación: T+2T+2T+2
Símbolo bursátil: TGCCTGGTTGCC
Símbolo de Bloomberg: TGCC LNTGGT LNTGCC.SW
RIC:TGCC.LTGGT.LTGCC.S
SEDOL/VALOR:BMTN7R9BVK33Z1BPXXKD3
WKN:A3DTFDA3DTFDA3DTFD

Riesgos clave

No hay protección del capital: el valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y podrías no recuperar la cantidad invertida inicialmente.

Riesgo de liquidez: una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores que permitan al Subfondo vender o comprar inversiones con facilidad. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan ninguna declaración o previsión sobre la liquidez.

Riesgo de contraparte: el Subfondo puede incurrir en pérdidas si alguna institución que preste servicios como la custodia de activos o actúe como contraparte de derivados se declara insolvente.

Riesgo de crédito: el emisor de un activo financiero mantenido en el fondo podría no pagar las rentas o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.

Riesgo de mercados emergentes: los emisores de los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Otros factores incluyen un mayor «Riesgo de liquidez», restricciones a la inversión o transferencia de activos, entrega fallida/retrasada de valores o pagos al Fondo y riesgos relacionados con la sostenibilidad.

Para obtener más información sobre los riesgos del subfondo, consulta el suplemento del subfondo y el folleto de Janus Henderson Tabula Fund SICAV, disponibles en las páginas de productos de jhetf.com.

Contacta con nosotras

Correo electrónico  etfs@janushenderson.com