Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist.

AuM:
$26,692,724
Cargos en curso:
0.50%
NAV:
10.37
Ticker:
TGGD
Símbolo de referencia:
EGCC Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) A partir de 2025-12-04

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar la cantidad invertida inicialmente. Antes de invertir, los inversores deben leer el apartado Riesgos principales de esta página, el Documento de datos fundamentales y el Folleto.

Performance

Index values are calculated by ICE. Index and fund performance are rebased. Fund performance is shown for the base currency Share Class where more than 12-months track record is available and is presented net of fees on a total return basis. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.


Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6
Sep 20 - Sep 21 Sep 21 - Sep 22 Sep 22 - Sep 23 Sep 23 - Sep 24 Sep 24 - Sep 25
Fund (after fees) n/a n/a n/a 13.31% 4.45%
EGCC Index 3.05% -14.28% 3.41% 14.03% 4.92%

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YTD 1m 1y 3y (ann.) 5y (ann.) Since share class inception (ann.) Vol Sharpe ratio
Share Class (after fees) 8.76% -0.19% 6.74% n/a n/a 4.74% n/a n/a
EGCC Index 9.53% -0.15% 7.56% 5.65% 1.21% 5.81% 4.6% -0.45

As of 2025-12-04.
Data: Janus Henderson Investors/ICE. Volatility and Sharpe ratio are calculated over five years and includes Parent Index data if historic Fund Index data is not available. Fund represents the base currency Share Class. Performance is shown where more than 12-months track record is available net of fees and on a total returns basis.The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

PRIIPs Performance Scenarios

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Scenarios Recommended hold period: 5 years If you exit after 1 year If you exit after 3 years If you exit after the 5-year recommended holding period
Stress Scenario What you might get back after costs 6576 £ 8061 £ 7552 £
Stress Scenario Average Return each year -34.236% -6.934% -5.460%
Unfavourable Scenario What you might get back after costs 8382 £ 8719 £ 9982 £
Unfavourable Scenario Average Return each year -16.175% -4.467% -0.037%
Moderate Scenario What you might get back after costs 10314 £ 10729 £ 10908 £
Moderate Scenario Average Return each year 3.144% 2.373% 1.753%
Favourable Scenario What you might get back after costs 11452 £ 12444 £ 12922 £
Favourable Scenario Average Return each year 14.520% 7.562% 5.261%

Riesgos clave

No hay protección del capital: el valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y podrías no recuperar la cantidad invertida inicialmente.

Riesgo de liquidez: una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores que permitan al Subfondo vender o comprar inversiones con facilidad. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan ninguna declaración o previsión sobre la liquidez.

Riesgo de contraparte: el Subfondo puede incurrir en pérdidas si alguna institución que preste servicios como la custodia de activos o actúe como contraparte de derivados se declara insolvente.

Riesgo de crédito: el emisor de un activo financiero mantenido en el fondo podría no pagar las rentas o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.

Riesgo de mercados emergentes: los emisores de los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Otros factores incluyen un mayor «Riesgo de liquidez», restricciones a la inversión o transferencia de activos, entrega fallida/retrasada de valores o pagos al Fondo y riesgos relacionados con la sostenibilidad.

Riesgo de divisas: la cobertura de divisas podría no eliminar por completo el riesgo de divisas del Subfondo, lo que podría afectar a su rentabilidad.

Para obtener más información sobre los riesgos del subfondo, consulta el suplemento del subfondo y el folleto de Janus Henderson Tabula Fund SICAV, disponibles en las páginas de productos de jhetf.com.

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Correo electrónico  etfs@janushenderson.com