Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist.

AuM:
$28,085,492
Cargos en curso:
0.50%
NAV:
10.378
Ticker:
TGGD
Símbolo de referencia:
EGCC Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) A partir de 2025-11-13

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar la cantidad invertida inicialmente. Antes de invertir, los inversores deben leer el apartado Riesgos principales de esta página, el Documento de datos fundamentales y el Folleto.

Valores en cartera

Indicadores clave

field_name value
No. of bonds: 88
No. of issuers: 6
Average duration (yrs): 7.21
Average maturity (yrs): 11.72
Indicative GBP Yield: 4.62%
Average credit rating: A-

Desglose del fondo

Country

Sector

Rating

As of 2025-10-31. Data: Tabula IM. For fund holdings, please visit jhetf.com

Riesgos clave

No hay protección del capital: el valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y podrías no recuperar la cantidad invertida inicialmente.

Riesgo de liquidez: una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores que permitan al Subfondo vender o comprar inversiones con facilidad. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan ninguna declaración o previsión sobre la liquidez.

Riesgo de contraparte: el Subfondo puede incurrir en pérdidas si alguna institución que preste servicios como la custodia de activos o actúe como contraparte de derivados se declara insolvente.

Riesgo de crédito: el emisor de un activo financiero mantenido en el fondo podría no pagar las rentas o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.

Riesgo de mercados emergentes: los emisores de los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Otros factores incluyen un mayor «Riesgo de liquidez», restricciones a la inversión o transferencia de activos, entrega fallida/retrasada de valores o pagos al Fondo y riesgos relacionados con la sostenibilidad.

Riesgo de divisas: la cobertura de divisas podría no eliminar por completo el riesgo de divisas del Subfondo, lo que podría afectar a su rentabilidad.

Para obtener más información sobre los riesgos del subfondo, consulta el suplemento del subfondo y el folleto de Janus Henderson Tabula Fund SICAV, disponibles en las páginas de productos de jhetf.com.

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