Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist.

AuM:
$57,320,724
Cargos en curso:
0.55%
NAV:
10.371
Ticker:
TFGD
Símbolo de referencia:
I37640 Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) A partir de 2025-11-12

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar la cantidad invertida inicialmente. Antes de invertir, los inversores deben leer el apartado Riesgos principales de esta página, el Documento de datos fundamentales y el Folleto.

Paris-aligned Global High Yield Fallen Angels corporate bond exposure

The Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF (the Fund) aims to replicate the performance of the Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index (I37640 Index), less fees and expenses.

Sobre el índice

El I37640 Index (el 'Índice') tiene como objetivo proporcionar una exposición líquida y diversificada a los bonos high yield adaptados a París que han visto rebajada su calificación desde investment grade, con un enfoque tanto climático como ASG más amplio. También emplea una inclinación basada en el tiempo para sobreponderar los emisores en el primer año de haber sido degradados y para infraponderar los emisores dos años después de que su rebaja de categoría. Para cumplir los criterios de un índice de referencia de la UE adaptado al Acuerdo de París, se ha fijado como objetivo unas emisiones de GEI un 50% inferiores a las del mercado mundial de high yield ángeles caídos (representado por el índice Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index, el 'Índice principal') y reducir sus emisiones de GEI un 7% anual.

Para mejorar las características ASG, también excluye a los emisores que incumplan las normas sociales (p. ej., el Pacto Mundial de la ONU), que estén relacionados con armas controvertidas, combustibles fósiles (umbrales de ingresos) o tabaco, o que causen perjuicios medioambientales significativos. Para mejorar las características ASG, el índice aplica selecciones de MSCI ESG adicionales (controversias, gobernanza o controversias medioambientales) y está optimizado para tener mayores ingresos verdes que el Índice principal.

El Índice aplica un estricto filtro de liquidez y pretende mantener exposiciones sectoriales similares a su Índice principal.

Proceso de inversión

El ETF invierte en una cartera de bonos corporativos que refleja la composición del índice en la medida de lo posible y cumple los criterios de la UE para los índices de referencia adaptados al Acuerdo de París.

Países registrados

El fondo está actualmente registrado para la venta en Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Luxemburgo.

Información sobre el fondo
Reproducción: Directa
Emisor: Janus Henderson ICAV
Gestor de inversión: Tabula Investment Management Ltd.
Sociedad gestora: Waystone Management Company (IE) Limited
Administración: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodia: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fecha de creación del fondo: 21 de junio de 2023
Creación de la clase de acciones: 25 de julio de 2023
Gastos corrientes: 0.55%
Tratamiento de las rentas: Reparto
Domicilio: Irlanda
Moneda de denominación: USD
Moneda de la clase de acciones: GBP
Cotización principal: London Stock Exchange
Divisa de cotización: GBP
Símbolo principal: TFGD
ISIN: IE000LSFKN16
Estatus de distribuidor/declarante en el Reino Unido:
Admisible a ISA y SIPP:
Información del índice
Nombre del índice: Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index
Proveedor del índice: Bloomberg
Símbolo del índice de Bloomberg: Índice I37640
Enfoque regional: Global
Información de cotización
Bolsa: Bolsa de Londres
Horario de negociación: 0800 to 1630 (Londres)
Divisa de negociación: GBP
Liquidación: T+2
Símbolo bursátil: TFGD
Símbolo de Bloomberg: TFGD LN
RIC: TFGD.L
SEDOL/VALOR:BMV3L31
WKN: A3EFLJ
Repartos recientes
Fecha de anuncio:18 de junio de 2025
Fecha exdividendo:18 de junio de 2025
Fecha de registro:18 de junio de 2025
Fecha de pago:10 de julio de 2025
Pago por acción:£0,3179
Frecuencia de reparto:Semestral

Riesgos clave

No hay protección del capital: el valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y podrías no recuperar la cantidad invertida inicialmente.

Riesgo de liquidez: una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores que permitan al Subfondo vender o comprar inversiones con facilidad. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan ninguna declaración o previsión sobre la liquidez.

Riesgo de contraparte: el Subfondo puede incurrir en pérdidas si alguna institución que preste servicios como la custodia de activos o actúe como contraparte de derivados se declara insolvente.

Selección ASG: los criterios de selección medioambientales, sociales y de gobernanza están integrados en el proceso de selección del índice, que trata de excluir los bonos emitidos por empresas implicadas en determinadas actividades. El gestor de inversiones no es responsable de supervisar el proceso de selección ni de confirmar que todos los bonos que lo superen sean emitidos por empresas con normas medioambientales, sociales o de gobernanza adecuadas.

Valores high yield: es probable que los precios de los bonos high yield sean más sensibles a los cambios económicos adversos o a la evolución de los emisores individuales que los valores de mayor calificación, lo que podría llevar a que los emisores high yield no pudieran hacer frente a sus obligaciones de pago de capital e intereses. El mercado secundario de valores high yield puede ser menos líquido que los mercados de valores de mayor calidad.

Riesgo de crédito: el emisor de un activo financiero mantenido en el fondo podría no pagar las rentas o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.

Riesgo de divisas: la cobertura de divisas podría no eliminar por completo el riesgo de divisas del Subfondo, lo que podría afectar a su rentabilidad.

Para obtener más información sobre los riesgos del subfondo, consulta el suplemento del subfondo y el folleto de Janus Henderson Tabula Fund SICAV, disponibles en las páginas de productos de jhetf.com.

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Correo electrónico  etfs@janushenderson.com