Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF (USD) - CHF-Hedged Acc.

AuM:
$22,545,572
Laufende Kosten:
0.34%
NAV:
98.274
Ticker:
TINC
Benchmark-Ticker:
H35616US Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Ab 2025-11-12

Vergangene Wertentwicklungen sind keine Vorhersage zukünftiger Renditen. Der Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und Sie können den ursprünglich investierten Betrag verlieren. Anleger sollten vor einer Anlage den Abschnitt „Hauptrisiken“ auf dieser Seite, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt lesen.

Sinnvoller Inflationsschutz mit realer Rendite

Der Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF (der Fonds) strebt die Erzielung der Renditen des Bloomberg US Enhanced Inflation Index (H35616US Index) abzüglich Gebühren und Aufwendungen an.

Über den Index

Der Bloomberg US Enhanced Inflation Index kombiniert ein Engagement in einem breiten Portfolio von inflationsgebundenen US-Anleihen (TIPS) und fungiert zudem als effizientes Instrument zur Erfassung der US-Inflationserwartungen.

  • 100% Engagement in US-TIPS, die den Bloomberg US Govt Inflation-linked TR Index nachbilden (realisierte Inflation)

  • 100% Engagement in US Breakevens 7-10y (Inflationserwartungen)

Der Index bietet ein Engagement in US TIPS und OTC Total Return Swaps, die die Rendite der US Breakeven-Inflationsrate erhalten.

Investitionsprozess

Der Fonds zielt darauf ab, den Index direkt nachzubilden, indem er die Wertentwicklung von inflationsgeschützten Wertpapieren (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) und die Breakeven-Inflationsrate der USA für 7-10 Jahre kombiniert. Der Fonds investiert in ein Portfolio von US-TIPS und geht eine OTC-Total-Return-Swap-Vereinbarung ein, bei der er die Rendite der US-Breakeven-Inflationsrate im Gegenzug für vereinbarte Zahlungen an den Swap-Kontrahenten erhält.

Registrierte Länder

Der Fonds ist derzeit in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Portugal, Schweden, Luxemburg, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen.

Fondsinformationen
Replikation:Direct
Emittent: Janus Henderson ICAV
Investmentmanager:Tabula Investment Management Ltd.
Management Firma:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Verwahrung:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fondsauflegung:22 October 2020
Beginn der Aktienklasse:19 Feburary 2021
TER:0.34%
Einkommensbehandlung:Accumulating
Domizil:Ireland
Basiswährung:USD
Währung der Aktienklasse:CHF
Primäre Notierung:SIX Swiss Exchange
Notierungswährung:CHF
Primärer Ticker:TINC
ISIN:IE00BKX90W50
UK-Distributor/Berichtsstatus:Yes
ISA & SIPP zulässig:Yes
Index Informationen
Index name:Bloomberg US Enhanced Inflation Index
Index Anbieter:Bloomberg
Bloomberg index ticker:H35616US Index
Regionaler Fokus:United States
Notierungsinformation:
Börse:SIX Swiss Exchange
Handelszeiten:0900 to 1730 (Zürich)
Handelswährung:CHF
Abrechnung:T+2
Börsen-Ticker:TINC
Bloomberg-Ticker:TINC SE
RIC:TINC.S
SEDOL/VALOR:BMDKMY8
WKN:A2QDG2

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Anlage können sowohl steigen als auch sinken, sodass Sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhalten.

Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die dem Teilfonds einen raschen Verkauf oder Kauf von Anlagen ermöglichen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben jegliche Zusicherungen oder Prognosen zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Dem Teilfonds können Verluste entstehen, wenn eine Institution, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Kontrahentenpartei für Derivate handelt, zahlungsunfähig wird.

ESG-screening: Die Screening-Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind in den Auswahlprozess des Index eingebettet, der darauf abzielt, Anleihen von Unternehmen auszuschließen, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind. Der Investmentmanager ist nicht verantwortlich für die Überwachung des Screening-Prozesses oder die Bestätigung, dass alle Anleihen, die das Screening-Verfahren bestehen, von Unternehmen begeben wurden, die angemessene Umwelt-, Sozial- oder Governance-Standards einhalten.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerts zahlt dem Teilfonds bei Fälligkeit möglicherweise keine Erträge oder zahlt kein Kapital zurück.

OTC-Total-Return-Swap-Risiko: Die Swap-Renditen hängen von den Renditen des Index oder der Referenzwerte ab. Bewertungen der Anlagen eines Teilfonds, des vom Teilfonds nachgebildeten oder nachgeahmten Index oder der Finanzderivate, die von einem Teilfonds zur Nachbildung eines Index verwendet werden, sind unter bestimmten Umständen nur von einer begrenzten Anzahl von Marktteilnehmern erhältlich, die auch als Gegenparteien bei diesen Transaktionen auftreten können. Die von solchen Marktteilnehmern erhaltenen Bewertungen können daher subjektiv sein und es können erhebliche Unterschiede zwischen den verfügbaren Bewertungen bestehen.

Währungsrisiko: Die Währungsabsicherung beseitigt das Währungsrisiko im Teilfonds möglicherweise nicht vollständig und kann dessen Wertentwicklung beeinträchtigen.

Weitere Informationen zu den Risiken des Teilfonds finden Sie in der Ergänzung für den Teilfonds und im Prospekt des Janus Henderson Tabula Fund SICAV, die auf den Produktseiten von jhetf.com verfügbar sind.

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