Haitong Asia Pacific Select Bond Fund (USD) Acc.

AuM:
$8,029,450
Laufende Kosten:
0.70%
NAV:
11.458
Ticker:
TAIGUIA
Benchmark-Ticker:
ADIG Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Ab 2026-02-10

Kapital is gefährdet. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen investierten Betrag zurück. Anlegern wird empfohlen vor einer Investition den Abschnitt "Wesentliche Risiken" auf dieser Seite, das Dokument "Wesentliche Informationen für Anleger" und den Verkaufsprospekt zu lesen.

USD-denominierte IG- und HY-Unternehmensanleihen, die von Emittenten aus dem asiatisch-pazifischen Raum begeben werden

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt an, den Vergleichsindex („ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index“) mittel- bis langfristig auf Basis der Gesamtrendite zu übertreffen.

Investmentprozess

Der Anlageprozess des Fonds nutzt die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Haitong International im aktiven Fixed-Income-Management. Der Prozess kombiniert eine Top-Down-Makroansicht mit einer firmeneigenen Kreditanalyse durch das Kreditforschungsteam von Haitong International. Die Anlagestrategie wird auf der Grundlage von Durationszielen (angepasst an Makrozyklen und geldpolitische Erwartungen), Laufzeitstruktur (basierend auf erwarteten Änderungen der Zinskurve), Sektorallokation und Kreditrisiko auf Wertpapierebene formuliert.

Registrierte Länder

Der Fonds ist derzeit in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Portugal, Schweden, Luxemburg und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen.

Fondsinformationen
Emittent: Janus Henderson ICAV
Investmentmanager:Tabula Investment Management Ltd
Management Firma:Waystone Management Company (IE) Limited
Adminstration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Verwahrung:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fondsauflegung:17. November 2023
Beginn der Aktienklasse:17. November 2023
TER:0,70%
Einkommensbehandlung:Thesaurierend
Domizil:Irland
Basiswährung:USD
Währung der Aktienklasse:USD
Primäre Notierung:LSE
Notierungswährung:USD
Primärer Ticker:TAIGUIA
ISIN:IE000ZKO8D70
UK-Distributor/Berichtsstatus:Ja
ISA & SIPP zulässig:Ja
Index Informationen
Index name:ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index
Index Anbieter:ICE Data Services
Bloomberg index ticker:ADIG Index
Regionaler Fokus:Asia Pacific

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Zusicherung oder Prognose zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut, welches Dienstleistungen wie z.B. Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird.

ESG screening: Die Kriterien für das Umwelt-, Sozial- und Governance-Screening sind ein Teil des Indexauswahlprozesses, der darauf abzielt, Anleihen von Unternehmen auszuschließen, die in bestimmten Aktivitäten involviert sind. Der Anlageverwalter ist nicht dafür verantwortlich, den Screening-Prozess zu überwachen oder zu bestätigen, dass alle Anleihen, die den Screening-Prozess durchlaufen, von Unternehmen mit angemessenen Umwelt-, Sozial- oder Governance-Standards begeben werden.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes darf bei Fälligkeit keine Erträge an den Fonds zahlen oder Kapital zurückzahlen.



Weitere Informationen zu den Risiken des Teilfonds finden Sie in der Ergänzung für den Teilfonds und im Prospekt des Janus Henderson Tabula Fund SICAV, die auf den Produktseiten von jhetf.com verfügbar sind.

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