Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (USD) – EUR-Hedged Dist.

AuM:
$95,292,864
Laufende Kosten:
0.65%
NAV:
5.754
Ticker:
TAEH
Benchmark-Ticker:
IBXXUXJT Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Ab 2025-12-04

Kapital is gefährdet. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen investierten Betrag zurück. Anlegern wird empfohlen vor einer Investition den Abschnitt "Wesentliche Risiken" auf dieser Seite, das Dokument "Wesentliche Informationen für Anleger" und den Verkaufsprospekt zu lesen.

Engagement in liquiden hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus Asien ohne Japan

Der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (der Fonds) zielt darauf ab, den iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index (IBXXUXJT Index) nachzubilden, abzüglich Gebühren und Kosten.

Über den Index

Der Index ermöglicht ein Engagement am Markt für auf US-Dollar lautende Hochzins-Unternehmensanleihen aus Asien ohne Japan, mit verbesserten ESG-Merkmalen. Der Fonds schließt Emittenten aus, die in den Bereichen Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Atomkraft, gentechnisch veränderte Organismen und Cannabis für den Freizeitgebrauch tätig sind, die bestimmte Umsatzschwellen überschreiten oder an sehr schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind. Zudem werden Emittenten mit höheren oder sich verbessernden ESG-Ratings übergewichtet (und umgekehrt). Für den Index gilt eine Obergrenze von 3% für Emittenten und 50% für bestimmte Sektoren.

Investitionsprozess

Der ETF investiert in ein Portfolio von Unternehmensanleihen, das die Zusammensetzung des Index so weit wie möglich widerspiegelt, abzüglich Gebühren und Kosten.

Registrierte Länder

Der Fonds ist derzeit in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Portugal, Schweden, Luxemburg, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen.

Fondsinformationen
Replikation:Direkt
Emittent:Janus Henderson ICAV
Investment Manager:Haitong International Asset Management (HK) Limited
Management Firma:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Verwahrung:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fondsauflegung:02. September 2021
Beginn der Aktienklasse:17 November 2021
TER:0.65%
Einkommensbehandlung:Ausschüttend
Region:Irland
Basiswährung:USD
Währung der Aktienklasse:EUR
Primäre Notierung:Xetra
Notierungswährung:EUR
Primärer Ticker:TAEH
ISIN:IE000DOZYQJ7
WKN:A3C5NK
UK-Distributor/Berichtsstatus:Ja
ISA & SIPP zulässig:Ja
Index Informationen
Index Name:iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index
Index Anbieter:S&P Dow Jones Indices
Bloomberg Index Ticker:IBXXUXJT Index
Regionaler Fokus:Asien
Notierungsinformation
Börse:XetraBorsa Italiana
Handelszeiten:0900 bis 1730 Uhr (Frankfurt)0900 bis 1730 Uhr (Mailand)
Handelswährung:EUREUR
Abrechnung:T+2T+2
Börsen-Ticker:TAEHTAEH
Bloomberg-Ticker:TAEH GYTAEH IM
RIC:TAEH.DETAEH.MI
SEDOL/VALOR: BP9SCH0BNDWZS6
WKN: A3C5NKA3C5NK
Kürzliche Ausschüttungen
Datum der Bekanntmachung:18. Juni 2025
Ex-Datum:18. Juni 2025
Nachweisstichtag:18. Juni 2025
Zahlungsdatum:10. Juli 2025
Zahlung pro Anteil:€0,2405
Häufigkeit der Ausschüttung:Halbjährlich

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Anlage können sowohl steigen als auch sinken, sodass Sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhalten.

Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die dem Teilfonds einen raschen Verkauf oder Kauf von Anlagen ermöglichen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben jegliche Zusicherungen oder Prognosen zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Dem Teilfonds können Verluste entstehen, wenn eine Institution, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Kontrahentenpartei für Derivate handelt, zahlungsunfähig wird.

ESG-screening: Die Screening-Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind in den Auswahlprozess des Index eingebettet, der darauf abzielt, Anleihen von Unternehmen auszuschließen, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind. Der Investmentmanager ist nicht verantwortlich für die Überwachung des Screening-Prozesses oder die Bestätigung, dass alle Anleihen, die das Screening-Verfahren bestehen, von Unternehmen begeben wurden, die angemessene Umwelt-, Sozial- oder Governance-Standards einhalten.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerts zahlt dem Teilfonds bei Fälligkeit möglicherweise keine Erträge oder zahlt kein Kapital zurück.

Risiken von Hochzinsanleihen: Die Kurse von Hochzinsanleihen reagieren meist empfindlicher auf negative wirtschaftliche Veränderungen oder Entwicklungen bei bestimmten Emittenten als Wertpapiere mit höherem Rating. Dies kann dazu führen, dass Emittenten von Hochzinsanleihen ihren Kapital- und Zinszahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können. Der Sekundärmarkt für Hochzinsanleihen ist unter Umständen weniger liquide als der Sekundärmarkt für Wertpapiere höherer Qualität.

Währungsrisiko: Die Währungsabsicherung beseitigt das Währungsrisiko im Teilfonds möglicherweise nicht vollständig und kann dessen Wertentwicklung beeinträchtigen.

Weitere Informationen zu den Risiken des Teilfonds finden Sie in der Ergänzung für den Teilfonds und im Prospekt des Janus Henderson Tabula Fund SICAV, die auf den Produktseiten von jhetf.com verfügbar sind.

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