Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist.

AuM:
$18,603,414
Laufende Kosten:
0.50%
NAV:
10.106
Ticker:
TGGD
Benchmark-Ticker:
EGCC Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Ab 2026-01-13

Vergangene Wertentwicklungen sind keine Vorhersage zukünftiger Renditen. Der Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und Sie können den ursprünglich investierten Betrag verlieren. Anleger sollten vor einer Anlage den Abschnitt „Hauptrisiken“ auf dieser Seite, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt lesen.

Effizienter und liquider Zugang zu einigen der am schnellsten wachsenden Schwellenländer

Der Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD) – Thesaurierend strebt an, den ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (EGCC Index) abzüglich Gebühren und Aufwendungen nachzubilden.

Über den Index

Der von Tabula entwickelte ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (der "Index") besteht aus ca. 100 in USD denominierten Anleihen mit einem Rating von AA bis B. Um aufgenommen zu werden um aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen eine Mindestlaufzeit von 1 Jahr und einen ausstehenden Betrag von mindestens 500 Mio. USD aufweisen. Der Index bietet derzeit ein Engagement in 6 GCC-Ländern und wendet eine 25%ige Länderobergrenze.

Investitionsprozess

The ETF invests in a portfolio of sovereign bonds that reflects the composition of the Index as far as practicable, less fees and expenses.

Registrierte Länder

Der Fonds ist derzeit in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Portugal, Schweden, Luxemburg, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen.

Fondsinformationen
Replikation:Janus Henderson ICAV
Investmentmanager:Tabula Investment Management Ltd
Management Firma:Waystone Management Company (IE) Limited
Adminstration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Verwahrung:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fondsauflegung:06 January 2023
Beginn der Aktienklasse:10 February 2023
TER:0.50%
Einkommensbehandlung:Distributing
Domizil:Ireland
Basiswährung:USD
Währung der Aktienklasse:GBP
Primäre Notierung:LSE
Notierungswährung:USD
Primärer Ticker:TGGD
ISIN:IE000LJG9WK1
UK-Distributor/Berichtsstatus:Yes
ISA & SIPP zulässig:Yes
Index Informationen
Index name:ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index
Index Anbieter:ICE Data Services
Bloomberg index ticker:EGCC Index
Regionaler Fokus:Middle-East
Notierungsinformation:
Börse:London Stock Exchange
Handelszeiten:0800 to 1630 (London)
Handelswährung:GBP
Abrechnung:T+2
Börsen-Ticker:TGGD
Bloomberg-Ticker:TGGD LN
RIC:TGGD.L
SEDOL/VALOR:BR04787
WKN:A3DTFY
Kürzliche Ausschüttungen
Datum der Bekanntmachung:18. Juni 2025
Ex-Datum:18. Juni 2025
Nachweisstichtag:18. Juni 2025
Zahlungsdatum:10. Juli 2025
Zahlung pro Anteil:£0,2437
Häufigkeit der Ausschüttung:Halbjährlich

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Anlage können sowohl steigen als auch sinken, sodass Sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhalten.

Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die dem Teilfonds einen raschen Verkauf oder Kauf von Anlagen ermöglichen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben jegliche Zusicherungen oder Prognosen zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Dem Teilfonds können Verluste entstehen, wenn eine Institution, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Kontrahentenpartei für Derivate handelt, zahlungsunfähig wird.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerts zahlt dem Teilfonds bei Fälligkeit möglicherweise keine Erträge oder zahlt kein Kapital zurück.

Risiko der Schwellenländer: Emittenten aus Schwellenländern reagieren im Allgemeinen empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Bedingungen als entwickelte Märkte. Zu den weiteren Faktoren gehören ein höheres "Liquiditätsrisiko", Beschränkungen bei der Anlage oder Übertragung von Vermögenswerten, eine fehlgeschlagene/verzögerte Lieferung von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds sowie Risiken im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit.

Währungsrisiko: Die Währungsabsicherung beseitigt das Währungsrisiko im Teilfonds möglicherweise nicht vollständig und kann dessen Wertentwicklung beeinträchtigen.

Weitere Informationen zu den Risiken des Teilfonds finden Sie in der Ergänzung für den Teilfonds und im Prospekt des Janus Henderson Tabula Fund SICAV, die auf den Produktseiten von jhetf.com verfügbar sind.

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